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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 12 976.00 | 2 523.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 939.00 | 16 736.00 | 137 203.00 | 153 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 339.00 | 16 736.00 | 229 603.00 | 246 339.00 |
CU Autres participations | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DL TOTAL (I) | 214 836.00 | | | 214 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 603.00 | | | 229 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 939.00 | | 30 000.00 | 123 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 680.00 | | 30 000.00 | 104 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 3 623.00 | | 13 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | 3 623.00 | | 9 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | | | 766.00 |
ST Autres comptes | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |