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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 538.00 | | 288 538.00 | 288 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 433.00 | | 318 433.00 | 318 433.00 |
110 Total général Actif | 4 175 433.00 | | 4 175 433.00 | 4 175 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 853 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 203 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 140 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 886 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 034 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 175 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 699 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 1.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 638.00 | 1.00 | | 240 638.00 |
242 Autres charges externes. | 7 582.00 | 6 255.00 | | 7 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 586.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 075.00 | 30 529.00 | | 141 075.00 |
252 Charges sociales | 56 452.00 | 9 642.00 | | 56 452.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 872.00 | 47 011.00 | | 205 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 766.00 | -47 011.00 | | 34 766.00 |
280 Produits financiers | | 794 839.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
294 Charges financières | 29 568.00 | 34 916.00 | | 29 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 890.00 | 712 912.00 | | 10 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |