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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 845.00 | | 3 889 845.00 | 3 889 845.00 |
CU Autres participations | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 583.00 | 74 997.00 | | 76 583.00 |
DG Autres réserves | 1 251 341.00 | 1 221 221.00 | | 1 251 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | 31 706.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 949.00 | 3 180 924.00 | | 3 184 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 531.00 | 670 102.00 | | 643 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 5 352.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 566.00 | 36 496.00 | | 56 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 897.00 | 711 950.00 | | 704 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 845.00 | 3 892 874.00 | | 3 889 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 897.00 | 711 950.00 | | 704 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | -1 198.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 980.00 | 261 143.00 | | 261 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 955.00 | 229 437.00 | | 257 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | 31 706.00 | | 4 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 334 587.00 | 334 587.00 | | 334 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 897.00 | 704 897.00 | | 704 897.00 |