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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 555.00 | | 3 891 555.00 | 3 891 555.00 |
CU Autres participations | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DG Autres réserves | 1 186 689.00 | 1 146 649.00 | | 1 186 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | 40 040.00 | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 104.00 | 3 224 989.00 | | 3 292 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 870.00 | 1 311.00 | | 3 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 386.00 | 553 910.00 | | 496 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 620.00 | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | 74 936.00 | | 90 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 451.00 | 638 777.00 | | 599 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 555.00 | 3 863 766.00 | | 3 891 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 451.00 | 638 777.00 | | 599 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 296.00 | 6 847.00 | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 296.00 | 6 847.00 | | 3 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | 6 413.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 296.00 | 266 850.00 | | 263 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 180.00 | 226 809.00 | | 196 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 115.00 | 40 040.00 | | 67 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 000.00 | | | 3 857 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 857 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 000.00 | | | 3 857 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
UX Autres créances clients | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 496 386.00 | 496 386.00 | | 496 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 451.00 | 599 451.00 | | 599 451.00 |