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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CF Disponibilités | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 477.00 | | 3 926 477.00 | 3 926 477.00 |
CU Autres participations | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 582.00 | 74 037.00 | | 74 582.00 |
DG Autres réserves | 1 213 345.00 | 1 203 000.00 | | 1 213 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | 10 890.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 217.00 | 3 140 927.00 | | 3 149 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 109.00 | 896 724.00 | | 700 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 84.00 | | 6 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 670.00 | 91 943.00 | | 70 670.00 |
EA Autres dettes | | 45 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 260.00 | 1 034 506.00 | | 777 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 477.00 | 4 175 433.00 | | 3 926 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 000.00 | | | 3 857 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 857 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 000.00 | | | 3 857 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 852.00 | 192 527.00 | 507 325.00 | 699 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 843.00 | | | 186 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 260.00 | 269 935.00 | 507 325.00 | 777 260.00 |