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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 874.00 | | 3 892 874.00 | 3 892 874.00 |
CU Autres participations | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 853 000.00 | 1 853 000.00 | | 1 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 997.00 | 74 582.00 | | 74 997.00 |
DG Autres réserves | 1 221 221.00 | 1 213 345.00 | | 1 221 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | 8 290.00 | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 924.00 | 3 149 217.00 | | 3 180 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 102.00 | 700 109.00 | | 670 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 6 481.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 496.00 | 70 670.00 | | 36 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 950.00 | 777 260.00 | | 711 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 874.00 | 3 926 477.00 | | 3 892 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 950.00 | 269 935.00 | | 711 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 143.00 | 260 000.00 | | 261 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 437.00 | 251 710.00 | | 229 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 706.00 | 8 290.00 | | 31 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 000.00 | | | 3 857 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 857 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857 000.00 | | | 3 857 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 326.00 | 507 326.00 | | 507 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 162 777.00 | 162 777.00 | | 162 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 950.00 | 711 950.00 | | 711 950.00 |