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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149 966.00 | 593 623.00 | 1 556 342.00 | 2 149 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 587.00 | | 1 257 587.00 | 1 257 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407 553.00 | 593 623.00 | 12 813 929.00 | 13 407 553.00 |
BZ Autres créances | 215 210.00 | | 215 210.00 | 215 210.00 |
CF Disponibilités | 882 771.00 | | 882 771.00 | 882 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 982.00 | | 1 097 982.00 | 1 097 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 535.00 | 593 623.00 | 13 911 911.00 | 14 505 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 257 587.00 | | | 1 257 587.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 429 966.00 | | | 9 429 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 786.00 | | | 265 786.00 |
DG Autres réserves | 4 093 217.00 | | | 4 093 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 13 808 855.00 | | | 13 808 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 911 911.00 | | | 13 911 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 487 649.00 | | | 13 487 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 407 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 966.00 | | | 2 149 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337 683.00 | | | 11 337 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 294.00 | 143 330.00 | | 450 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 294.00 | 143 330.00 | | 450 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 507.00 | | | 1 257 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 798.00 | 1 472 798.00 | | 1 472 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 057.00 | 103 057.00 | | 103 057.00 |