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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 13 928.00 | 1 913.00 | 15 842.00 |
AH Fonds commercial | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 457 169.00 | 4 859 448.00 | 5 597 720.00 | 10 457 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 894.00 | 57 059.00 | 15 834.00 | 72 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 814.00 | 1 793 059.00 | 223 754.00 | 2 016 814.00 |
AX Avances et acomptes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 411.00 | | 437 411.00 | 437 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 102 585.00 | 6 723 496.00 | 8 379 089.00 | 15 102 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 355 576.00 | | 355 576.00 | 355 576.00 |
CF Disponibilités | 2 199 546.00 | | 2 199 546.00 | 2 199 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 227.00 | | 2 571 227.00 | 2 571 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 673 812.00 | 6 723 496.00 | 10 950 316.00 | 17 673 812.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 429 966.00 | | | 9 429 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 917.00 | | | 282 917.00 |
DG Autres réserves | 698 063.00 | | | 698 063.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 326.00 | | | 399 326.00 |
DL TOTAL (I) | 10 610 273.00 | | | 10 610 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 042.00 | | | 340 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 316.00 | | | 10 950 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 081.00 | | | 294 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
FG Production vendue services | 1 915 565.00 | | 1 915 565.00 | 1 915 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 887.00 | | 1 930 887.00 | 1 930 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 273.00 | | | 147 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 414.00 | | | 2 107 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 087.00 | | | 1 708 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 326.00 | | | 399 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 066.00 | | 157 470.00 | 15 069 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 950.00 | 15 102 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 773.00 | 10 532 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 178.00 | 2 094 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539 811.00 | | 2 062.00 | 10 539 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 258.00 | | 148 372.00 | 2 060 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 997.00 | | 7 036.00 | 2 468 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 579.00 | 261 666.00 | 119 750.00 | 2 781 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 416.00 | 179 734.00 | 9 773.00 | 903 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 164.00 | 81 932.00 | 109 978.00 | 1 878 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 411.00 | | 437 411.00 | 437 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
UX Autres créances clients | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 576.00 | 355 576.00 | | 355 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 077.00 | 366 045.00 | 476 032.00 | 842 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 081.00 | 294 081.00 | | 294 081.00 |