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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
AH Fonds commercial | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 457 169.00 | 4 536 953.00 | 5 920 215.00 | 10 457 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 584.00 | 69 718.00 | 4 865.00 | 74 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 444.00 | 1 810 001.00 | 183 443.00 | 1 993 444.00 |
AX Avances et acomptes | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673 554.00 | 6 440 196.00 | 8 233 358.00 | 14 673 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BZ Autres créances | 286 688.00 | | 286 688.00 | 286 688.00 |
CF Disponibilités | 2 023 613.00 | | 2 023 613.00 | 2 023 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 445.00 | | 2 336 445.00 | 2 336 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 009 999.00 | 6 440 196.00 | 10 569 803.00 | 17 009 999.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 429 966.00 | | | 9 429 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 786.00 | | | 265 786.00 |
DG Autres réserves | 4 113 102.00 | | | 4 113 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665 533.00 | | | -3 665 533.00 |
DL TOTAL (I) | 10 143 322.00 | | | 10 143 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 945.00 | | | 81 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 481.00 | | | 426 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 803.00 | | | 10 569 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 536.00 | | | 344 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407 553.00 | | | 13 407 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 966.00 | | | 2 149 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257 587.00 | | | 11 257 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 930.00 | 248 968.00 | 168 701.00 | 2 559 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 255.00 | 144 525.00 | 166 305.00 | 782 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 674.00 | 104 442.00 | 2 396.00 | 1 777 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
UX Autres créances clients | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 286 689.00 | 286 689.00 | | 286 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 836.00 | 157 836.00 | | 157 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 971.00 | 308 350.00 | 38 621.00 | 346 971.00 |