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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 14 616.00 | 1 225.00 | 15 842.00 |
AH Fonds commercial | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 457 169.00 | 5 002 779.00 | 5 454 389.00 | 10 457 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 894.00 | 63 376.00 | 9 517.00 | 72 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 900.00 | 1 765 275.00 | 215 624.00 | 1 980 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 451.00 | | 442 451.00 | 442 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 066 967.00 | 6 846 048.00 | 8 220 918.00 | 15 066 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 1 581 391.00 | | 1 581 391.00 | 1 581 391.00 |
CF Disponibilités | 865 143.00 | | 865 143.00 | 865 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 176.00 | | 2 457 176.00 | 2 457 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 143.00 | 6 846 048.00 | 10 678 095.00 | 17 524 143.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 429 966.00 | | | 9 429 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 883.00 | | | 292 883.00 |
DG Autres réserves | 887 423.00 | | | 887 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 736.00 | | | -208 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 401 537.00 | | | 10 401 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
EA Autres dettes | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 557.00 | | | 276 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 095.00 | | | 10 678 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 362.00 | | | 245 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
FG Production vendue services | 98 939.00 | 50.00 | 98 989.00 | 98 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 169.00 | 50.00 | 102 219.00 | 102 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 417.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 238.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 022.00 | | | 417 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 758.00 | | | 625 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 736.00 | | | -208 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 102 585.00 | | 65 721.00 | 15 102 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 339.00 | 15 066 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 532 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 339.00 | 2 053 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 532 100.00 | | | 10 532 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 452.00 | | 60 681.00 | 2 094 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 032.00 | | 5 040.00 | 2 476 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 496.00 | 218 417.00 | 95 865.00 | 2 923 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 377.00 | 144 018.00 | | 1 073 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 119.00 | 74 398.00 | 95 865.00 | 1 850 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 416.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 451.00 | | 442 451.00 | 442 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 391.00 | 1 581 391.00 | | 1 581 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 868.00 | 1 586 795.00 | 481 073.00 | 2 067 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 362.00 | 245 362.00 | | 245 362.00 |