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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 552.00 | 23 131.00 | 421.00 | 23 552.00 |
AH Fonds commercial | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 457 169.00 | 4 680 283.00 | 5 776 886.00 | 10 457 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 595.00 | 70 741.00 | 3 853.00 | 74 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 662.00 | 1 807 422.00 | 178 240.00 | 1 985 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 375.00 | | 430 375.00 | 430 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 069 065.00 | 6 581 578.00 | 8 487 487.00 | 15 069 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BZ Autres créances | 318 955.00 | | 318 955.00 | 318 955.00 |
CF Disponibilités | 2 020 894.00 | | 2 020 894.00 | 2 020 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 937.00 | | 2 375 937.00 | 2 375 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 445 002.00 | 6 581 578.00 | 10 863 424.00 | 17 445 002.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 429 966.00 | | | 9 429 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 786.00 | | | 265 786.00 |
DG Autres réserves | 447 569.00 | | | 447 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 624.00 | | | 342 624.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 946.00 | | | 10 485 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 291.00 | | | 242 291.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 477.00 | | | 377 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 424.00 | | | 10 863 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 043.00 | | | 307 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673 554.00 | | 502 114.00 | 14 673 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 603.00 | 15 069 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 10 539 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 953.00 | 2 060 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539 781.00 | | 680.00 | 10 539 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 152.00 | | 71 058.00 | 2 095 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 621.00 | | 430 375.00 | 2 038 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 196.00 | 217 937.00 | 76 555.00 | 2 640 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 475.00 | 143 588.00 | 650.00 | 760 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 720.00 | 74 349.00 | 75 905.00 | 1 879 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 376.00 | | 430 376.00 | 430 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
UX Autres créances clients | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VP Divers | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 291.00 | 242 291.00 | | 242 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 009.00 | 342 013.00 | 468 997.00 | 811 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 043.00 | 307 043.00 | | 307 043.00 |