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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | | 538.00 | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 400.00 | 13 854.00 | 52 545.00 | 66 400.00 |
040 Immobilisations financières | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 078.00 | 13 854.00 | 70 223.00 | 84 078.00 |
060 Stock marchandises | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
072 Créances – Autres | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
084 Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
110 Total général Actif | 371 776.00 | 13 854.00 | 357 921.00 | 371 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 539.00 | | | 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 836.00 | | | 836.00 |