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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 180.00 | 358.00 | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 065.00 | 28 540.00 | 38 524.00 | 67 065.00 |
040 Immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 862.00 | 28 720.00 | 57 141.00 | 85 862.00 |
060 Stock marchandises | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
072 Créances – Autres | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
084 Disponibilités | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 179.00 | | 303 179.00 | 303 179.00 |
110 Total général Actif | 389 041.00 | 28 720.00 | 360 321.00 | 389 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |