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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 1 447.00 | 4 082.00 | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 681.00 | 20 015.00 | 47 666.00 | 67 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 083.00 | 69 041.00 | 92 042.00 | 161 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 344.00 | 90 503.00 | 463 842.00 | 554 344.00 |
BP En cours de production de services | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
BT Marchandises | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 856.00 | | 321 856.00 | 321 856.00 |
BZ Autres créances | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
CF Disponibilités | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 772.00 | | 741 772.00 | 741 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 117.00 | 90 503.00 | 1 205 614.00 | 1 296 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 311.00 | 46 141.00 | | 91 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 302.00 | 130 170.00 | | 23 302.00 |
DL TOTAL (I) | 217 614.00 | 194 311.00 | | 217 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 499.00 | 260 527.00 | | 351 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871.00 | 9 739.00 | | 14 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 116.00 | 134 559.00 | | 255 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 192.00 | 143 873.00 | | 254 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 348.00 | 162 851.00 | | 109 348.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 22 978.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 000.00 | 734 527.00 | | 988 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 614.00 | 928 839.00 | | 1 205 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 332.00 | 548 870.00 | | 730 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 719.00 | | 150 625.00 | 403 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 539.00 | | 4 990.00 | 160 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 239.00 | | 143 159.00 | 191 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 941.00 | | 2 477.00 | 51 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 701.00 | 32 802.00 | | 57 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 908.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 162.00 | 31 894.00 | | 57 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
UX Autres créances clients | 321 856.00 | 321 856.00 | | 321 856.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 499.00 | 3 448.00 | 80 534.00 | 351 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 051.00 | 90 383.00 | 257 668.00 | 348 051.00 |
VI Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 560.00 | 439 560.00 | | 439 560.00 |
VW T.V.A. | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 935.00 | 475 216.00 | 338 202.00 | 1 080 935.00 |