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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604.00 | 11 848.00 | 44 756.00 | 56 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 635.00 | 45 314.00 | 89 320.00 | 134 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 719.00 | 57 701.00 | 346 018.00 | 403 719.00 |
BP En cours de production de services | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
BT Marchandises | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
BZ Autres créances | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CF Disponibilités | 186 196.00 | | 186 196.00 | 186 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 820.00 | | 582 820.00 | 582 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 540.00 | 57 701.00 | 928 839.00 | 986 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 141.00 | 7 334.00 | | 46 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 170.00 | 38 807.00 | | 130 170.00 |
DL TOTAL (I) | 194 311.00 | 64 141.00 | | 194 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 527.00 | 340 919.00 | | 260 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | 10 000.00 | | 9 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 559.00 | 59 529.00 | | 134 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 109 805.00 | | 143 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 851.00 | 83 167.00 | | 162 851.00 |
EA Autres dettes | 22 978.00 | 1 912.00 | | 22 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 527.00 | 605 331.00 | | 734 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 839.00 | 669 472.00 | | 928 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 870.00 | 344 907.00 | | 548 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 372.00 | | 88 179.00 | 361 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 832.00 | 403 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 832.00 | 191 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 549.00 | | 60 522.00 | 176 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | | 27 657.00 | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 556.00 | 30 292.00 | 35 147.00 | 62 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 017.00 | 30 292.00 | 35 147.00 | 62 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
UX Autres créances clients | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 424.00 | 74 767.00 | 185 657.00 | 260 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 514.00 | 307 514.00 | | 307 514.00 |
VW T.V.A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 968.00 | 414 311.00 | 185 657.00 | 599 968.00 |