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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 879.00 | 62 124.00 | 92 755.00 | 154 879.00 |
040 Immobilisations financières | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 701.00 | 62 663.00 | 277 038.00 | 339 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
060 Stock marchandises | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 986.00 | | 232 986.00 | 232 986.00 |
072 Créances – Autres | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
084 Disponibilités | 78 866.00 | | 78 866.00 | 78 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 434.00 | | 392 434.00 | 392 434.00 |
110 Total général Actif | 732 135.00 | 62 663.00 | 669 472.00 | 732 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 919.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 623.00 | | | 321 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 011.00 | | | 262 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |