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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
AN Terrains | 29 021.00 | 6 731.00 | 22 290.00 | 29 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 114.00 | 28 817.00 | 18 297.00 | 47 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 801.00 | 32 837.00 | 24 965.00 | 57 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 696.00 | 80 992.00 | 65 704.00 | 146 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BT Marchandises | 285 311.00 | 2 800.00 | 282 511.00 | 285 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 069.00 | 7 427.00 | 185 642.00 | 193 069.00 |
BZ Autres créances | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 804.00 | 10 227.00 | 532 577.00 | 542 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 500.00 | 91 218.00 | 598 282.00 | 689 500.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 034.00 | 124 753.00 | | 159 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 790.00 | 34 281.00 | | 52 790.00 |
DL TOTAL (I) | 255 824.00 | 203 034.00 | | 255 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 629.00 | 85 642.00 | | 114 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | 4 565.00 | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 141 670.00 | | 174 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 323.00 | 38 424.00 | | 39 323.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 13 160.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 457.00 | 283 461.00 | | 342 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 282.00 | 486 495.00 | | 598 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 989.00 | 223 926.00 | | 307 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 922.00 | 52 575.00 | 2 014 497.00 | 1 961 922.00 |
FG Production vendue services | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 518.00 | 52 575.00 | 2 116 093.00 | 2 063 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 332.00 | 10 046.00 | | 11 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 3 000.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 45.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 4 034.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | -1 034.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 5 002.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 038.00 | 2 061 711.00 | | 2 137 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 248.00 | 2 027 430.00 | | 2 084 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 790.00 | 34 281.00 | | 52 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 989.00 | | 25 707.00 | 120 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 230.00 | | 25 706.00 | 108 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 1.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 481.00 | 22 511.00 | | 58 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 1 774.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 648.00 | 20 737.00 | | 47 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 330.00 | 2 800.00 | 6 330.00 | 6 330.00 |
6T Sur comptes clients | 6 124.00 | 1 303.00 | | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 454.00 | 4 103.00 | 6 330.00 | 12 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 454.00 | 4 103.00 | 6 330.00 | 12 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 103.00 | 6 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 185 389.00 | | | 185 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 535.00 | 25 067.00 | 34 468.00 | 59 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
VW T.V.A. | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 457.00 | 307 989.00 | 34 468.00 | 342 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |