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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 29 021.00 | 9 637.00 | 19 384.00 | 29 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 284.00 | 27 495.00 | 7 789.00 | 35 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 984.00 | 35 203.00 | 36 782.00 | 71 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 050.00 | 84 942.00 | 64 108.00 | 149 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BT Marchandises | 310 547.00 | 2 800.00 | 307 747.00 | 310 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 494.00 | 7 427.00 | 372 067.00 | 379 494.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 310.00 | 10 227.00 | 749 083.00 | 759 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 360.00 | 95 169.00 | 813 192.00 | 908 360.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 824.00 | 159 034.00 | | 211 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 507.00 | 52 790.00 | | 43 507.00 |
DL TOTAL (I) | 299 332.00 | 255 824.00 | | 299 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 413.00 | 114 629.00 | | 266 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 625.00 | 9 240.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 355.00 | 174 920.00 | | 193 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | 39 323.00 | | 39 113.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 4 345.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 860.00 | 342 457.00 | | 513 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 192.00 | 598 282.00 | | 813 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 624.00 | 307 989.00 | | 477 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 281.00 | | 2 169 281.00 | 2 169 281.00 |
FG Production vendue services | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 239.00 | | 2 307 239.00 | 2 307 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 783.00 | 11 332.00 | | 6 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 735.00 | 2 381.00 | | 13 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 332.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 756.00 | 332.00 | | 8 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 979.00 | 2 049.00 | | 4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 11 046.00 | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 019.00 | 2 137 038.00 | | 2 335 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 512.00 | 2 084 248.00 | | 2 291 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 507.00 | 52 790.00 | | 43 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 696.00 | | 24 524.00 | 146 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 170.00 | 149 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 170.00 | 136 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 936.00 | | 24 523.00 | 133 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 992.00 | 17 649.00 | 13 699.00 | 80 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | 17 649.00 | 13 699.00 | 68 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 371 814.00 | | | 371 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 349.00 | 30 113.00 | 36 236.00 | 66 349.00 |
VI Groupe et associés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 747.00 | 401 747.00 | | 401 747.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 860.00 | 477 624.00 | 36 236.00 | 513 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |