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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 543.00 | 17 676.00 | 3 867.00 | 21 543.00 |
AN Terrains | 29 021.00 | 21 261.00 | 7 760.00 | 29 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 768.00 | 53 361.00 | 82 407.00 | 135 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 424.00 | 43 169.00 | 46 255.00 | 89 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 178.00 | 135 467.00 | 140 711.00 | 276 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BT Marchandises | 890 685.00 | 7 500.00 | 883 185.00 | 890 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 150.00 | 20 016.00 | 316 134.00 | 336 150.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CF Disponibilités | 317 136.00 | | 317 136.00 | 317 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 852.00 | 27 516.00 | 1 571 336.00 | 1 598 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 030.00 | 162 984.00 | 1 712 047.00 | 1 875 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 544.00 | 369 970.00 | | 457 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 704.00 | 87 574.00 | | 162 704.00 |
DL TOTAL (I) | 664 248.00 | 501 544.00 | | 664 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 080.00 | 734 432.00 | | 588 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 12 708.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 667.00 | 212 352.00 | | 361 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 041.00 | 48 859.00 | | 84 041.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 6 824.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 798.00 | 1 015 174.00 | | 1 047 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 047.00 | 1 516 718.00 | | 1 712 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 713.00 | 1 002 834.00 | | 937 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 786.00 | | 103 579.00 | 239 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 187.00 | 276 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 187.00 | 254 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 824.00 | | 103 576.00 | 217 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 3.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 839.00 | 39 075.00 | 56 447.00 | 152 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | 2 276.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 438.00 | 36 800.00 | 56 447.00 | 137 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 633.00 | 7 500.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
6T Sur comptes clients | 16 563.00 | 3 651.00 | 198.00 | 16 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 196.00 | 11 151.00 | 3 831.00 | 20 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 196.00 | 11 151.00 | 3 831.00 | 20 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 151.00 | 3 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 667.00 | 361 667.00 | | 361 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 312 133.00 | 312 133.00 | | 312 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 691.00 | 232 649.00 | 55 043.00 | 287 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 726.00 | | | 328 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 172.00 | 381 172.00 | | 381 172.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 798.00 | 992 756.00 | 55 043.00 | 1 047 798.00 |