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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 783.00 | 14 561.00 | 1 222.00 | 15 783.00 |
AN Terrains | 29 021.00 | 15 449.00 | 13 572.00 | 29 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 159.00 | 41 066.00 | 44 093.00 | 85 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 450.00 | 60 381.00 | 48 069.00 | 108 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 830.00 | 131 457.00 | 107 373.00 | 238 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BT Marchandises | 484 157.00 | 3 633.00 | 480 524.00 | 484 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 901.00 | 9 477.00 | 307 424.00 | 316 901.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 681.00 | 13 110.00 | 880 571.00 | 893 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 511.00 | 144 567.00 | 987 945.00 | 1 132 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 653.00 | 255 332.00 | | 289 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 317.00 | 34 321.00 | | 80 317.00 |
DL TOTAL (I) | 413 970.00 | 333 653.00 | | 413 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 737.00 | 291 844.00 | | 293 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630.00 | 10 103.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 191 658.00 | | 170 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 436.00 | 30 980.00 | | 77 436.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | 6 468.00 | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 975.00 | 531 054.00 | | 573 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 945.00 | 864 707.00 | | 987 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 512.00 | 11 785.00 | 2 678 297.00 | 2 666 512.00 |
FG Production vendue services | 205 068.00 | | 205 068.00 | 205 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 580.00 | 11 785.00 | 2 883 365.00 | 2 871 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | 676.00 | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 676.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | -676.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 387.00 | 4 513.00 | | 24 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 474.00 | 2 630 333.00 | | 2 946 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 157.00 | 2 596 012.00 | | 2 866 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 317.00 | 34 321.00 | | 80 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 427.00 | | 25 253.00 | 218 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 238 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 222 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | 3 176.00 | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 404.00 | | 22 075.00 | 205 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 2.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 967.00 | 32 340.00 | 4 850.00 | 103 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 607.00 | 1 954.00 | | 12 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 360.00 | 30 386.00 | 4 850.00 | 91 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 112.00 | 3 633.00 | 3 635.00 | 13 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 748.00 | 339 748.00 | | 339 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | 2 886.00 | | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 219.00 | 32 756.00 | | 541 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227.00 | 2 886.00 | | 10 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 292 482.00 | 292 482.00 | | 292 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 579.00 | 37 823.00 | 32 756.00 | 70 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 053.00 | | | 236 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 748.00 | 339 748.00 | | 339 748.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 975.00 | 541 219.00 | 32 756.00 | 573 975.00 |