| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 543.00 | 15 400.00 | 6 143.00 | 21 543.00 |
AN Terrains | 29 021.00 | 18 355.00 | 10 666.00 | 29 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 603.00 | 57 735.00 | 52 868.00 | 110 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 200.00 | 61 348.00 | 16 852.00 | 78 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 786.00 | 152 838.00 | 86 948.00 | 239 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BT Marchandises | 843 163.00 | 3 633.00 | 839 530.00 | 843 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 773.00 | 16 563.00 | 276 210.00 | 292 773.00 |
BZ Autres créances | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 966.00 | 20 196.00 | 1 429 770.00 | 1 449 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 752.00 | 173 034.00 | 1 516 718.00 | 1 689 752.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 970.00 | 289 653.00 | | 369 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 574.00 | 80 317.00 | | 87 574.00 |
DL TOTAL (I) | 501 544.00 | 413 970.00 | | 501 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 432.00 | 293 737.00 | | 734 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 708.00 | 8 630.00 | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 352.00 | 170 413.00 | | 212 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 859.00 | 77 436.00 | | 48 859.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 23 758.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 174.00 | 573 975.00 | | 1 015 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 718.00 | 987 945.00 | | 1 516 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 830.00 | | 54 884.00 | 238 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 928.00 | 239 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 928.00 | 217 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | 5 760.00 | 15 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 629.00 | | 49 122.00 | 222 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 2.00 | 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 457.00 | 33 543.00 | 12 161.00 | 131 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 839.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 896.00 | 32 703.00 | 12 161.00 | 116 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | 15 595.00 | 8 508.00 | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 110.00 | 15 595.00 | 8 508.00 | 13 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 110.00 | 15 595.00 | 8 508.00 | 13 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 595.00 | 7 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 352.00 | 212 352.00 | | 212 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VB T. V. A. | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 014.00 | 700 014.00 | | 700 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 418.00 | 22 078.00 | 12 340.00 | 34 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VP Divers | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 506.00 | 372 506.00 | | 372 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 174.00 | 1 002 834.00 | 12 340.00 | 1 015 174.00 |