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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 080.00 | 70 251.00 | 84 829.00 | 155 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 726.00 | 25 358.00 | 86 367.00 | 111 726.00 |
BF Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 261.00 | 95 609.00 | 173 652.00 | 269 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 360.00 | 5 526.00 | 131 834.00 | 137 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 827.00 | 7 279.00 | 202 547.00 | 209 827.00 |
BZ Autres créances | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CF Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 745.00 | 12 806.00 | 390 939.00 | 403 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 007.00 | 108 416.00 | 564 591.00 | 673 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 876.00 | 155 573.00 | | 158 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | 3 302.00 | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 245 280.00 | 213 876.00 | | 245 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 714.00 | 156 021.00 | | 139 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 120.00 | 30 013.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 260.00 | 101 904.00 | | 109 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 215.00 | 41 764.00 | | 41 215.00 |
EA Autres dettes | | 2 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 311.00 | 331 835.00 | | 319 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 591.00 | 545 712.00 | | 564 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 812.00 | 198 742.00 | | 204 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 081.00 | | 139 403.00 | 158 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 222.00 | 269 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 222.00 | 266 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 005.00 | | 137 024.00 | 158 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 379.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 643.00 | 37 834.00 | 17 867.00 | 75 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 643.00 | 37 834.00 | 17 867.00 | 75 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 090.00 | 2 061.00 | 8 996.00 | 22 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UP Prêts | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 714.00 | 45 244.00 | 88 408.00 | 139 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 654.00 | 245 275.00 | 2 379.00 | 247 654.00 |
VW T.V.A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 311.00 | 204 812.00 | 97 404.00 | 319 311.00 |