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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 434.00 | 115 544.00 | 69 890.00 | 185 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 919.00 | 40 308.00 | 50 610.00 | 90 919.00 |
BF Prêts | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 401.00 | 155 852.00 | 122 548.00 | 278 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 638.00 | 25 265.00 | 251 373.00 | 276 638.00 |
BZ Autres créances | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CF Disponibilités | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 149.00 | 25 265.00 | 558 884.00 | 584 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 551.00 | 181 118.00 | 681 433.00 | 862 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 247.00 | 190 280.00 | | 302 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 090.00 | 131 966.00 | | 22 090.00 |
DL TOTAL (I) | 379 337.00 | 377 247.00 | | 379 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 497.00 | 94 545.00 | | 54 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 410.00 | 28 142.00 | | 32 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 807.00 | 149 701.00 | | 141 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 720.00 | 75 583.00 | | 72 720.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 7 716.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 095.00 | 355 688.00 | | 302 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 433.00 | 732 935.00 | | 681 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 095.00 | 283 328.00 | | 302 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 227.00 | | 30 582.00 | 248 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 2 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 278 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 772.00 | | 30 582.00 | 245 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 500.00 | 36 353.00 | 155 853.00 | 119 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 500.00 | 36 353.00 | 155 853.00 | 119 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 808.00 | 141 808.00 | | 141 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 245 115.00 | 245 115.00 | | 245 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 889.00 | 328 911.00 | 1 979.00 | 330 889.00 |
VW T.V.A. | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 095.00 | 302 095.00 | | 302 095.00 |