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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 558.00 | 92 814.00 | 67 744.00 | 160 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 213.00 | 26 685.00 | 58 528.00 | 85 213.00 |
BF Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 227.00 | 119 499.00 | 128 727.00 | 248 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 196.00 | | 166 196.00 | 166 196.00 |
BN En cours de production de biens | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 425.00 | 8 967.00 | 266 458.00 | 275 425.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 174.00 | 8 967.00 | 604 207.00 | 613 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 402.00 | 128 466.00 | 732 935.00 | 861 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 280.00 | 158 876.00 | | 190 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 966.00 | 31 403.00 | | 131 966.00 |
DL TOTAL (I) | 377 247.00 | 245 280.00 | | 377 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 545.00 | 139 714.00 | | 94 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 142.00 | 29 120.00 | | 28 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 701.00 | 109 260.00 | | 149 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 583.00 | 41 215.00 | | 75 583.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 688.00 | 319 311.00 | | 355 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 935.00 | 564 591.00 | | 732 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 327.00 | 204 812.00 | | 283 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 262.00 | | 6 749.00 | 269 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 784.00 | 248 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 784.00 | 245 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 807.00 | | 6 749.00 | 266 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 610.00 | 36 586.00 | 12 697.00 | 95 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 610.00 | 36 586.00 | 12 697.00 | 95 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 029.00 | 2 133.00 | 9 315.00 | 20 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UP Prêts | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 259 186.00 | | | 259 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 545.00 | 40 080.00 | 54 465.00 | 94 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 948.00 | 293 569.00 | 2 379.00 | 295 948.00 |
VW T.V.A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 688.00 | 283 327.00 | 63 780.00 | 355 688.00 |