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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 531.00 | 136 099.00 | 25 432.00 | 161 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 469.00 | 41 042.00 | 19 426.00 | 60 469.00 |
BF Prêts | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 298.00 | 177 141.00 | 47 156.00 | 224 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 411.00 | 16 112.00 | 305 299.00 | 321 411.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 193 482.00 | | 193 482.00 | 193 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 530.00 | 16 112.00 | 674 418.00 | 690 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 828.00 | 193 253.00 | 721 574.00 | 914 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 683.00 | 324 337.00 | | 259 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 511.00 | -64 653.00 | | -13 511.00 |
DL TOTAL (I) | 301 171.00 | 314 683.00 | | 301 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 837.00 | 27 217.00 | | 119 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 797.00 | 34 377.00 | | 32 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 836.00 | 96 133.00 | | 135 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 551.00 | 75 879.00 | | 115 551.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 8 797.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 402.00 | 242 404.00 | | 420 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 574.00 | 557 088.00 | | 721 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 163.00 | 242 405.00 | | 400 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 377.00 | | 410.00 | 255 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 489.00 | 224 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 689.00 | 222 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 451.00 | | 239.00 | 252 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | 171.00 | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 552.00 | 29 276.00 | 20 686.00 | 168 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 552.00 | 29 276.00 | 20 686.00 | 168 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 2 367.00 | 10 338.00 | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 836.00 | 135 836.00 | | 135 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UP Prêts | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 299 602.00 | 299 602.00 | | 299 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 838.00 | 110 632.00 | 9 206.00 | 119 838.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 864.00 | 353 635.00 | 2 229.00 | 355 864.00 |
VW T.V.A. | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 403.00 | 400 164.00 | 19 544.00 | 420 403.00 |