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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 531.00 | 115 155.00 | 46 375.00 | 161 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 919.00 | 53 395.00 | 37 523.00 | 90 919.00 |
BF Prêts | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 377.00 | 168 551.00 | 86 825.00 | 255 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 411.00 | | 145 411.00 | 145 411.00 |
BN En cours de production de biens | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 886.00 | 33 309.00 | 249 576.00 | 282 886.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 572.00 | 33 309.00 | 470 263.00 | 503 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 949.00 | 201 861.00 | 557 088.00 | 758 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 337.00 | 302 247.00 | | 324 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 653.00 | 22 090.00 | | -64 653.00 |
DL TOTAL (I) | 314 683.00 | 379 337.00 | | 314 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 217.00 | 54 497.00 | | 27 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 377.00 | 32 410.00 | | 34 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 141 807.00 | | 96 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 879.00 | 72 720.00 | | 75 879.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | 659.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 404.00 | 302 095.00 | | 242 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 088.00 | 681 433.00 | | 557 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 404.00 | 302 095.00 | | 242 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 402.00 | | 4 300.00 | 278 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 121.00 | 2 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 325.00 | 255 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 204.00 | 252 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 354.00 | | 1 300.00 | 276 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047.00 | | 3 000.00 | 2 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 853.00 | 36 569.00 | 23 871.00 | 155 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853.00 | 36 569.00 | 23 871.00 | 155 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 133.00 | 96 133.00 | | 96 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UP Prêts | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VI Groupe et associés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 425.00 | 318 567.00 | 2 858.00 | 321 425.00 |
VW T.V.A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 405.00 | 242 405.00 | | 242 405.00 |