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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 292.00 | 654.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 172.00 | 54 859.00 | 20 313.00 | 75 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 792.00 | 56 151.00 | 1 329 641.00 | 1 385 792.00 |
BT Marchandises | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 124 575.00 | | 124 575.00 | 124 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 971.00 | | 468 971.00 | 468 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 763.00 | 56 151.00 | 1 798 612.00 | 1 854 763.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DH Report à nouveau | 311 125.00 | 194 384.00 | | 311 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 268.00 | 116 741.00 | | 159 268.00 |
DL TOTAL (I) | 559 063.00 | 399 795.00 | | 559 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 753.00 | 997 121.00 | | 871 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 848.00 | 108 014.00 | | 50 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 157.00 | 184 542.00 | | 224 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 791.00 | 53 351.00 | | 92 791.00 |
EA Autres dettes | | 12 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 549.00 | 1 355 092.00 | | 1 239 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 612.00 | 1 754 887.00 | | 1 798 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 792.00 | | | 1 385 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 495.00 | 10 655.00 | | 45 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 495.00 | 10 655.00 | | 45 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 157.00 | 224 157.00 | | 224 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 569.00 | 125 358.00 | 517 664.00 | 869 569.00 |
VI Groupe et associés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 320.00 | | | 862 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 991.00 | 113 365.00 | 13 626.00 | 126 991.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 549.00 | 495 338.00 | 517 664.00 | 1 239 549.00 |