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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 2 535.00 | 681.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 272.00 | 74 107.00 | 2 165.00 | 76 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 114.00 | 76 641.00 | 1 311 473.00 | 1 388 114.00 |
BT Marchandises | 175 246.00 | | 175 246.00 | 175 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 87 944.00 | | 87 944.00 | 87 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 572.00 | | 396 572.00 | 396 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 686.00 | 76 641.00 | 1 708 045.00 | 1 784 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 933 248.00 | 815 633.00 | | 933 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398.00 | 117 615.00 | | 135 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 746.00 | 939 348.00 | | 1 074 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 114.00 | 509 580.00 | | 360 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | 28 255.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 308.00 | 163 165.00 | | 195 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 479.00 | 38 958.00 | | 63 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 299.00 | 739 958.00 | | 633 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 045.00 | 1 679 305.00 | | 1 708 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 752.00 | 380 239.00 | | 406 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 18 795.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 014.00 | | 2 857.00 | 1 387 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 1 388 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 79 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | | 2 857.00 | 78 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 482.00 | 510.00 | 1 350.00 | 77 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 482.00 | 510.00 | 1 350.00 | 77 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 308.00 | 195 308.00 | | 195 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 111 954.00 | 111 954.00 | | 111 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 038.00 | 133 491.00 | 226 547.00 | 360 038.00 |
VI Groupe et associés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 299.00 | 406 752.00 | 226 547.00 | 633 299.00 |