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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 1 946.00 | 1 270.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 172.00 | 75 536.00 | -364.00 | 75 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 014.00 | 77 482.00 | 1 309 532.00 | 1 387 014.00 |
BT Marchandises | 204 949.00 | | 204 949.00 | 204 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
BZ Autres créances | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 773.00 | | 369 773.00 | 369 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 787.00 | 77 482.00 | 1 679 305.00 | 1 756 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 633.00 | 663 601.00 | | 815 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 615.00 | 152 032.00 | | 117 615.00 |
DL TOTAL (I) | 939 348.00 | 821 733.00 | | 939 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 580.00 | 619 205.00 | | 509 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 255.00 | 24 597.00 | | 28 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 165.00 | 209 310.00 | | 163 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 52 029.00 | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 958.00 | 905 142.00 | | 739 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 305.00 | 1 726 874.00 | | 1 679 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 239.00 | 414 788.00 | | 380 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 795.00 | 161.00 | | 18 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 014.00 | | | 1 387 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | | | 78 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 623.00 | 859.00 | | 76 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 623.00 | 859.00 | | 76 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 165.00 | 163 165.00 | | 163 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 785.00 | 131 067.00 | 359 719.00 | 490 785.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 958.00 | 380 239.00 | 359 719.00 | 739 958.00 |