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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 1 597.00 | 1 619.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 172.00 | 65 114.00 | 10 058.00 | 75 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 014.00 | 66 711.00 | 1 320 303.00 | 1 387 014.00 |
BT Marchandises | 220 338.00 | | 220 338.00 | 220 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 894.00 | | 169 894.00 | 169 894.00 |
BZ Autres créances | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CF Disponibilités | 107 069.00 | | 107 069.00 | 107 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 312.00 | | 527 312.00 | 527 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 326.00 | 66 711.00 | 1 847 615.00 | 1 914 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
DH Report à nouveau | 470 393.00 | 311 125.00 | | 470 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 638.00 | 159 268.00 | | 110 638.00 |
DL TOTAL (I) | 669 701.00 | 559 063.00 | | 669 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 944.00 | 871 753.00 | | 744 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 557.00 | 50 848.00 | | 114 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 222.00 | 224 157.00 | | 231 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 190.00 | 92 791.00 | | 57 190.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 914.00 | 1 239 549.00 | | 1 177 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 615.00 | 1 798 612.00 | | 1 847 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 412.00 | 495 338.00 | | 559 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 2 185.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 792.00 | | 1 270.00 | 1 385 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 1 387 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 118.00 | | 1 270.00 | 77 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 151.00 | 10 560.00 | | 56 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | 10 560.00 | | 56 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 861.00 | 126 359.00 | 515 448.00 | 744 861.00 |
VI Groupe et associés | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 530.00 | 199 904.00 | 13 626.00 | 213 530.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 914.00 | 559 412.00 | 515 448.00 | 1 177 914.00 |