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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 2 716.00 | 500.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 762.00 | 74 537.00 | 4 225.00 | 78 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 604.00 | 77 253.00 | 1 313 351.00 | 1 390 604.00 |
BT Marchandises | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 080.00 | | 384 080.00 | 384 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 684.00 | 77 253.00 | 1 697 431.00 | 1 774 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 646.00 | 933 248.00 | | 1 068 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 148.00 | 135 398.00 | | 152 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 894.00 | 1 074 746.00 | | 1 226 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 830.00 | 360 114.00 | | 226 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 14 397.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 024.00 | 195 308.00 | | 182 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 448.00 | 63 479.00 | | 60 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 536.00 | 633 299.00 | | 470 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 431.00 | 1 708 045.00 | | 1 697 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 482.00 | 406 752.00 | | 367 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 76.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 114.00 | | 15 599.00 | 1 388 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 109.00 | 1 390 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 81 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 488.00 | | 15 599.00 | 79 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 641.00 | 5 116.00 | 4 504.00 | 76 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 641.00 | 5 116.00 | 4 504.00 | 76 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 751.00 | 123 697.00 | 103 054.00 | 226 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 536.00 | 367 482.00 | 103 054.00 | 470 536.00 |