| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 414.00 | 1 586.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 532.00 | 9 023.00 | 13 509.00 | 22 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 5 818.00 | 9 294.00 | 15 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 792.00 | 21 396.00 | 40 396.00 | 61 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 595.00 | 39 651.00 | 158 944.00 | 198 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 980.00 | | 217 980.00 | 217 980.00 |
BZ Autres créances | 230 458.00 | | 230 458.00 | 230 458.00 |
CF Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 540.00 | | 489 540.00 | 489 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 135.00 | 39 651.00 | 648 484.00 | 688 135.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 499.00 | | | 340 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 641.00 | | | 213 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 030.00 | | | 574 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 484.00 | | | 648 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 030.00 | | | 574 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 333.00 | | 1 630 333.00 | 1 630 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 333.00 | | 1 630 333.00 | 1 630 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 075.00 | | | 1 707 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 588.00 | | | 1 703 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 594.00 | | 76 060.00 | 127 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 198 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 108 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 877.00 | | 75 963.00 | 37 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 716.00 | | 97.00 | 84 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 683.00 | 8 387.00 | 815.00 | 10 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | 1 333.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 7 053.00 | 815.00 | 8 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 213 960.00 | | | 213 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 499.00 | 340 499.00 | | 340 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 217 980.00 | | | 217 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VC Groupe et associés | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 455.00 | 448 842.00 | 84 613.00 | 533 455.00 |
VW T.V.A. | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 030.00 | 574 030.00 | | 574 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
ST Autres comptes | 232 261.00 | | | 232 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 473.00 | | | 179 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 580 499.00 | | | 580 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 783.00 | | | 1 103 783.00 |