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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 808.00 | 52 671.00 | 42 137.00 | 94 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 532.00 | 17 442.00 | 5 090.00 | 22 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 057.00 | 19 499.00 | 56 557.00 | 76 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 236.00 | 94 612.00 | 206 624.00 | 301 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BZ Autres créances | 92 777.00 | | 92 777.00 | 92 777.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 152.00 | 94 612.00 | 333 540.00 | 428 152.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 89 988.00 | | | 89 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 540.00 | | | 333 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 535.00 | | 848 535.00 | 848 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 535.00 | | 848 535.00 | 848 535.00 |
FQ Autres produits | | | 17 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 224.00 | | | -18 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 743.00 | | | 865 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 780.00 | | | 847 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 640.00 | | 57 596.00 | 243 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 992.00 | | 57 596.00 | 40 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 698.00 | 45 914.00 | | 48 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 747.00 | 253.00 | | 4 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 068.00 | 31 603.00 | | 21 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 882.00 | 14 059.00 | | 22 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
UX Autres créances clients | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 251.00 | 13 948.00 | 38 304.00 | 52 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 516.00 | 115 677.00 | 102 839.00 | 218 516.00 |
VW T.V.A. | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 535.00 | 165 231.00 | 38 304.00 | 203 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 498.00 | | | 98 498.00 |
ST Autres comptes | 164 615.00 | | | 164 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
YT Sous‐traitance | 86 555.00 | | | 86 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 855.00 | | | 422 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |