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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 2 306.00 | 744.00 | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 697.00 | 97 114.00 | 103 583.00 | 200 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 381.00 | 97 114.00 | 194 267.00 | 291 381.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 267.00 | | | 194 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 697.00 | | | 200 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 504.00 | 610.00 | | 96 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 610.00 | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 092.00 | 13 219.00 | 6 873.00 | 20 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 893.00 | 90 054.00 | 102 839.00 | 192 893.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 790.00 | 55 917.00 | 6 873.00 | 62 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YT Sous‐traitance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |