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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 696.00 | 1 354.00 | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 697.00 | 96 504.00 | 104 193.00 | 200 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 713.00 | 96 504.00 | 201 209.00 | 297 713.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 95 428.00 | | | 95 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 078.00 | | | -5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 663.00 | | 91 663.00 | 91 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 078.00 | | | -5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 200 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 360.00 | 11 144.00 | 5 000.00 | 90 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 274.00 | 10 534.00 | | 84 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 610.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 361.00 | 79 522.00 | 102 839.00 | 182 361.00 |
VW T.V.A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YT Sous‐traitance | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |