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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 747.00 | 253.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 808.00 | 21 068.00 | 73 739.00 | 94 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 532.00 | 13 451.00 | 9 081.00 | 22 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 460.00 | 9 431.00 | 9 029.00 | 18 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 640.00 | 48 698.00 | 194 942.00 | 243 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 831.00 | | 474 831.00 | 474 831.00 |
BZ Autres créances | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CF Disponibilités | 241 825.00 | | 241 825.00 | 241 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 997.00 | | 781 997.00 | 781 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 636.00 | 48 698.00 | 976 939.00 | 1 025 636.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 984.00 | | | 498 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 460.00 | | | 345 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 895.00 | | | 864 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 939.00 | | | 976 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 871.00 | | | 853 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 732.00 | | 1 573 732.00 | 1 573 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 732.00 | | 1 573 732.00 | 1 573 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 443.00 | |
GE Autres charges | | | 31 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 718.00 | | | 1 600 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 129.00 | | | 1 563 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 595.00 | | 200 996.00 | 198 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 813.00 | 102 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 950.00 | 243 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 138.00 | 40 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 782.00 | | 3 348.00 | 108 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 813.00 | | 102 840.00 | 84 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 255.00 | 30 443.00 | | 18 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 414.00 | 1 333.00 | | 3 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | 8 041.00 | | 14 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 213 960.00 | | 213 960.00 | 213 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 984.00 | 498 984.00 | | 498 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
UX Autres créances clients | 474 831.00 | | | 474 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 152.00 | 8 901.00 | 2 251.00 | 11 152.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 011.00 | 540 172.00 | 102 839.00 | 643 011.00 |
VW T.V.A. | 212 164.00 | 212 164.00 | | 212 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 122.00 | 853 871.00 | 2 251.00 | 856 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 611.00 | | | 188 611.00 |
ST Autres comptes | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
YT Sous‐traitance | 322 376.00 | | | 322 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 796.00 | | | 511 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 541.00 | | | 940 541.00 |