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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859 761.00 | 3 918 255.00 | 941 506.00 | 4 859 761.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
AN Terrains | 402 552.00 | 9 476.00 | 393 076.00 | 402 552.00 |
AP Constructions | 8 847 041.00 | 4 748 519.00 | 4 098 522.00 | 8 847 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 757 495.00 | 15 944 999.00 | 3 812 497.00 | 19 757 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 051.00 | 1 587 074.00 | 736 977.00 | 2 324 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 843.00 | | 544 843.00 | 544 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 563 810.00 | 26 284 663.00 | 11 279 146.00 | 37 563 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842 990.00 | 314 795.00 | 2 528 195.00 | 2 842 990.00 |
BN En cours de production de biens | 2 156 050.00 | 61 775.00 | 2 094 275.00 | 2 156 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 259 021.00 | 355 399.00 | 6 903 622.00 | 7 259 021.00 |
BT Marchandises | 4 999 429.00 | 477 727.00 | 4 521 702.00 | 4 999 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 039.00 | | 520 039.00 | 520 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 438 244.00 | 367 660.00 | 27 070 584.00 | 27 438 244.00 |
BZ Autres créances | 2 592 134.00 | 18 468.00 | 2 573 666.00 | 2 592 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 401 505.00 | | 13 401 505.00 | 13 401 505.00 |
CF Disponibilités | 16 834 675.00 | | 16 834 675.00 | 16 834 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 732.00 | | 809 732.00 | 809 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 853 820.00 | 1 595 824.00 | 77 257 996.00 | 78 853 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 509 843.00 | 27 880 487.00 | 88 629 356.00 | 116 509 843.00 |
CU Autres participations | 663 628.00 | 24 246.00 | 639 382.00 | 663 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 111.00 | 4 431 111.00 | | 4 431 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 22 919 709.00 | 20 838 365.00 | | 22 919 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271 801.00 | 11 831 345.00 | | 11 271 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 829.00 | 14 135.00 | | 36 829.00 |
DK Provisions réglementées | 3 351 946.00 | 3 243 576.00 | | 3 351 946.00 |
DL TOTAL (I) | 44 156 397.00 | 42 503 532.00 | | 44 156 397.00 |
DP Provisions pour risques | 2 113 941.00 | 1 660 843.00 | | 2 113 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 500 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 941.00 | 2 160 843.00 | | 2 223 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 700.00 | 2 806 067.00 | | 1 887 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 597.00 | 150 270.00 | | 4 623 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 870 604.00 | 16 458 894.00 | | 17 870 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 256 997.00 | 9 337 355.00 | | 10 256 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 9 850.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 7 605 479.00 | 5 624 132.00 | | 7 605 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 244 926.00 | 34 386 567.00 | | 42 244 926.00 |
ED (V) | 4 092.00 | 4 009.00 | | 4 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 629 356.00 | 79 054 950.00 | | 88 629 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 623 597.00 | | | 4 623 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 631 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 146 802 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 641 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 074 993.00 | |
FM Production stockée | | | 40 619 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | -489 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 069 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 478 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 200 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 517 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 375 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 652 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 681 728.00 | |
GE Autres charges | | | 233 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 793 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 276 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 098 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 4 463.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 499.00 | 13 037.00 | | 22 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 799 214.00 | 803 073.00 | | 799 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 286.00 | 820 574.00 | | 823 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 370.00 | 6 332.00 | | 32 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 584.00 | 733 187.00 | | 907 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 954.00 | 739 532.00 | | 939 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 668.00 | 81 041.00 | | -116 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 780 000.00 | 1 879 200.00 | | 1 780 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930 346.00 | 4 768 573.00 | | 4 930 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 165 990.00 | 154 164 740.00 | | 160 165 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 894 189.00 | 142 333 395.00 | | 148 894 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271 801.00 | 11 831 345.00 | | 11 271 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 088 459.00 | | 2 027 881.00 | 36 088 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 249.00 | 420 281.00 | 37 563 810.00 | 132 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 540.00 | 33 350.00 | 4 977 713.00 | 49 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | 386 931.00 | 31 875 982.00 | 82 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691 865.00 | | 368 738.00 | 4 691 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693 332.00 | | 1 652 291.00 | 30 693 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 262.00 | | 6 853.00 | 703 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 596 549.00 | 2 051 780.00 | 387 912.00 | 24 596 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664 507.00 | 318 371.00 | 12 529.00 | 3 664 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932 042.00 | 1 733 409.00 | 375 383.00 | 20 932 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 243 576.00 | 907 584.00 | 799 214.00 | 3 243 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 843.00 | 1 773 941.00 | 1 710 843.00 | 2 160 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 344 729.00 | 1 209 696.00 | 1 344 729.00 | 1 344 729.00 |
6T Sur comptes clients | 432 865.00 | 129 690.00 | 194 895.00 | 432 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 820 308.00 | 1 339 386.00 | 1 539 624.00 | 1 820 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224 727.00 | 4 020 911.00 | 4 049 681.00 | 7 224 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021 114.00 | 3 151 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 213.00 | 98 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907 584.00 | 799 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489 159.00 | 450 000.00 | 2 014 159.00 | 4 489 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870 604.00 | 17 870 604.00 | | 17 870 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543 930.00 | 5 543 930.00 | | 5 543 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150 223.00 | 4 150 223.00 | | 4 150 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 689.00 | 229 689.00 | | 229 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605 479.00 | 7 605 479.00 | | 7 605 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UX Autres créances clients | 27 122 281.00 | | | 27 122 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 963.00 | | | 315 963.00 |
VB T. V. A. | 1 101 631.00 | | | 1 101 631.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 718.00 | | | 1 128 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 600.00 | 918 267.00 | 958 333.00 | 1 876 600.00 |
VI Groupe et associés | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 667.00 | | | 916 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 155.00 | 333 155.00 | | 333 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 732.00 | | | 809 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 886 596.00 | 30 840 110.00 | 46 486.00 | 30 886 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 244 926.00 | 37 247 434.00 | 2 972 492.00 | 42 244 926.00 |