| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199 317.00 | 2 799 033.00 | 400 283.00 | 3 199 317.00 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AN Terrains | 402 552.00 | 9 476.00 | 393 075.00 | 402 552.00 |
AP Constructions | 10 235 983.00 | 6 816 148.00 | 3 419 835.00 | 10 235 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367 226.00 | 20 618 793.00 | 3 748 433.00 | 24 367 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 651.00 | 2 825 737.00 | 477 913.00 | 3 303 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
AX Avances et acomptes | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 538 582.00 | 33 096 416.00 | 9 442 166.00 | 42 538 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440 826.00 | 623 976.00 | 3 816 849.00 | 4 440 826.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275 427.00 | 115 625.00 | 2 159 802.00 | 2 275 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 929 337.00 | 1 093 005.00 | 8 836 332.00 | 9 929 337.00 |
BT Marchandises | 6 556 419.00 | 898 524.00 | 5 657 895.00 | 6 556 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 704.00 | | 285 704.00 | 285 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577 245.00 | 777 370.00 | 24 799 874.00 | 25 577 245.00 |
BZ Autres créances | 1 839 482.00 | | 1 839 482.00 | 1 839 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 297 714.00 | | 3 297 714.00 | 3 297 714.00 |
CF Disponibilités | 35 425 100.00 | | 35 425 100.00 | 35 425 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 536.00 | | 1 301 536.00 | 1 301 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 928 794.00 | 3 508 502.00 | 87 420 292.00 | 90 928 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 512 391.00 | 36 604 918.00 | 96 907 473.00 | 133 512 391.00 |
CU Autres participations | 663 628.00 | 24 246.00 | 639 381.00 | 663 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 111.00 | 4 431 111.00 | | 4 431 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 30 486 916.00 | 32 438 431.00 | | 30 486 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 773 144.00 | 7 798 485.00 | | 10 773 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 587.00 | 64 424.00 | | 198 587.00 |
DK Provisions réglementées | 2 899 838.00 | 2 940 930.00 | | 2 899 838.00 |
DL TOTAL (I) | 50 934 597.00 | 49 818 382.00 | | 50 934 597.00 |
DP Provisions pour risques | 4 358 498.00 | 3 604 815.00 | | 4 358 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 000.00 | 1 111 000.00 | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 698 498.00 | 4 715 815.00 | | 4 698 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 20 072 046.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 744.00 | 2 609 101.00 | | 115 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 486 563.00 | 18 821 820.00 | | 21 486 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867 342.00 | 11 253 685.00 | | 11 867 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 7 736 860.00 | 6 672 593.00 | | 7 736 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 216 938.00 | 59 429 675.00 | | 41 216 938.00 |
ED (V) | 57 439.00 | 43 413.00 | | 57 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 907 473.00 | 114 007 286.00 | | 96 907 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 216 938.00 | 58 140 492.00 | | 41 216 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 912 333.00 | 3 811 071.00 | 11 723 405.00 | 7 912 333.00 |
FD Production vendue biens | 112 871 833.00 | 41 369 823.00 | 154 241 656.00 | 112 871 833.00 |
FG Production vendue services | 83 945.00 | 743 098.00 | 827 044.00 | 83 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 868 112.00 | 45 923 993.00 | 166 792 106.00 | 120 868 112.00 |
FM Production stockée | | | -6 025 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 757 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 371 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 961 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 250 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 279 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 179 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 101 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 119 099.00 | |
GE Autres charges | | | 435 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 630 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 741 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 757 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 733 922.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 97 457.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 194.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 829.00 | 15 410.00 | | 11 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 671.00 | 558 227.00 | | 489 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 058.00 | 573 833.00 | | 502 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 000.00 | 123 547.00 | | 189 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 579.00 | 548 964.00 | | 448 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 579.00 | 672 511.00 | | 637 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 521.00 | -98 678.00 | | -135 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 626 902.00 | 1 965 000.00 | | 1 626 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222 393.00 | 2 923 743.00 | | 3 222 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 010 552.00 | 162 234 395.00 | | 168 010 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 237 408.00 | 154 435 910.00 | | 157 237 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 773 144.00 | 7 798 485.00 | | 10 773 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 215 959.00 | | 1 595 030.00 | 41 215 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 109.00 | 774 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 406.00 | 42 538 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 297.00 | 38 495 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 266.00 | | 117 890.00 | 3 150 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 309 474.00 | | 1 448 741.00 | 37 309 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 220.00 | | 28 399.00 | 756 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 237 965.00 | 1 844 209.00 | 10 004.00 | 31 237 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 708.00 | 205 307.00 | | 2 596 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 641 258.00 | 1 638 902.00 | 10 004.00 | 28 641 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 940 930.00 | 448 580.00 | 489 672.00 | 2 940 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 715 815.00 | 1 153 049.00 | 1 170 366.00 | 4 715 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 561 075.00 | 409 348.00 | 239 292.00 | 2 561 075.00 |
6T Sur comptes clients | 780 162.00 | 392 206.00 | 394 997.00 | 780 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375 494.00 | 801 553.00 | 644 299.00 | 3 375 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 032 239.00 | 2 403 182.00 | 2 304 336.00 | 11 032 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920 652.00 | 1 814 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 580.00 | 489 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 486 563.00 | 21 486 563.00 | | 21 486 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850 525.00 | 6 850 525.00 | | 6 850 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581 348.00 | 4 581 348.00 | | 4 581 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736 860.00 | 7 736 860.00 | | 7 736 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
UX Autres créances clients | 25 389 968.00 | 25 389 968.00 | | 25 389 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
VB T. V. A. | 1 270 959.00 | 1 270 959.00 | | 1 270 959.00 |
VC Groupe et associés | 296 116.00 | 296 116.00 | | 296 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VP Divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 551.00 | 273 551.00 | | 273 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 906.00 | 96 906.00 | | 96 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 536.00 | 1 301 536.00 | | 1 301 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 829 145.00 | 28 718 264.00 | 110 881.00 | 28 829 145.00 |
VW T.V.A. | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 216 939.00 | 41 216 939.00 | | 41 216 939.00 |