| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803 631.00 | 2 042 325.00 | 761 307.00 | 2 803 631.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AN Terrains | 402 552.00 | 9 476.00 | 393 076.00 | 402 552.00 |
AP Constructions | 9 838 634.00 | 5 613 717.00 | 4 224 918.00 | 9 838 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 480 626.00 | 17 976 830.00 | 3 503 796.00 | 21 480 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 375.00 | 1 954 758.00 | 878 618.00 | 2 833 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 206 728.00 | 27 624 333.00 | 10 582 395.00 | 38 206 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556 453.00 | 475 161.00 | 3 081 292.00 | 3 556 453.00 |
BN En cours de production de biens | 2 008 067.00 | 53 336.00 | 1 954 732.00 | 2 008 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 437 874.00 | 409 825.00 | 7 028 049.00 | 7 437 874.00 |
BT Marchandises | 5 352 687.00 | 387 996.00 | 4 964 690.00 | 5 352 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 789.00 | | 372 789.00 | 372 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 337 020.00 | 565 366.00 | 26 771 654.00 | 27 337 020.00 |
BZ Autres créances | 2 522 240.00 | 18 468.00 | 2 503 772.00 | 2 522 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 362 313.00 | | 14 362 313.00 | 14 362 313.00 |
CF Disponibilités | 14 625 813.00 | | 14 625 813.00 | 14 625 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 207.00 | | 876 207.00 | 876 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 451 462.00 | 1 910 152.00 | 76 541 311.00 | 78 451 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 658 190.00 | 29 534 484.00 | 87 123 706.00 | 116 658 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
CU Autres participations | 663 628.00 | 24 246.00 | 639 382.00 | 663 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 111.00 | 4 431 111.00 | | 4 431 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 25 013 128.00 | 24 441 510.00 | | 25 013 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 975.00 | 10 321 618.00 | | 9 489 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 362.00 | 64 955.00 | | 85 362.00 |
DK Provisions réglementées | 3 047 227.00 | 3 272 876.00 | | 3 047 227.00 |
DL TOTAL (I) | 44 211 803.00 | 44 677 070.00 | | 44 211 803.00 |
DP Provisions pour risques | 2 163 016.00 | 2 071 645.00 | | 2 163 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | 110 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 321 016.00 | 2 181 645.00 | | 2 321 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 300.00 | 969 433.00 | | 260 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 915.00 | 4 050 365.00 | | 3 569 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436 597.00 | 18 679 260.00 | | 18 436 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 991 007.00 | 10 765 996.00 | | 10 991 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 371.00 | 4 223.00 | | 8 371.00 |
EA Autres dettes | 7 321 329.00 | 5 656 653.00 | | 7 321 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 587 519.00 | 40 125 930.00 | | 40 587 519.00 |
ED (V) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 123 706.00 | 86 984 645.00 | | 87 123 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 467 604.00 | 36 275 565.00 | | 37 467 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 872 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 630 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 460 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 964 415.00 | |
FM Production stockée | | | 454 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 235 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 939 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 234 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 326 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 545 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 613 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 630 016.00 | |
GE Autres charges | | | 209 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 494 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 740 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 184 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 467.00 | 45 940.00 | | 16 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 046.00 | 19 768.00 | | 38 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 417.00 | 681 344.00 | | 674 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 930.00 | 747 053.00 | | 728 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 332.00 | 5 527.00 | | 71 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 768.00 | 602 274.00 | | 448 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 188.00 | 607 800.00 | | 523 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 742.00 | 139 252.00 | | 205 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 528 000.00 | 1 463 000.00 | | 1 528 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 073 771.00 | 3 956 657.00 | | 4 073 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 226 779.00 | 165 421 514.00 | | 170 226 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 736 804.00 | 155 099 896.00 | | 160 736 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489 975.00 | 10 321 618.00 | | 9 489 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 154 756.00 | 1 923 431.00 | | 39 154 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 684.00 | 727 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 943.00 | 2 533 515.00 | 38 206 728.00 | 337 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 606 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 874 517.00 | 268 227.00 | 20 274.00 | 4 874 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 551 898.00 | 1 632 426.00 | | 33 551 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 340.00 | 22 778.00 | | 728 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 943.00 | | | 337 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 923 159.00 | 2 165 426.00 | 2 488 500.00 | 27 923 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005 987.00 | 309 592.00 | 2 270 274.00 | 4 005 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 917 172.00 | 1 855 834.00 | 218 226.00 | 23 917 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 272 876.00 | 448 768.00 | 674 417.00 | 3 272 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 181 645.00 | 1 630 016.00 | 1 490 645.00 | 2 181 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 257 950.00 | 1 326 317.00 | 1 257 950.00 | 1 257 950.00 |
6T Sur comptes clients | 390 991.00 | 308 559.00 | 134 184.00 | 390 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 655.00 | 1 634 876.00 | 1 392 134.00 | 1 691 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146 176.00 | 3 713 660.00 | 3 557 196.00 | 7 146 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264 893.00 | 2 882 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448 768.00 | 674 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 569 915.00 | 450 000.00 | 1 350 000.00 | 3 569 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436 597.00 | 18 436 597.00 | | 18 436 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992 111.00 | 5 992 111.00 | | 5 992 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669 860.00 | 4 669 860.00 | | 4 669 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321 329.00 | 7 321 329.00 | | 7 321 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
UX Autres créances clients | 27 059 650.00 | 27 059 650.00 | | 27 059 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 370.00 | 277 370.00 | | 277 370.00 |
VB T. V. A. | 998 247.00 | 998 247.00 | | 998 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 243.00 | 1 179 243.00 | | 1 179 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 913.00 | 290 913.00 | | 290 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 363.00 | 172 363.00 | | 172 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 207.00 | 876 207.00 | | 876 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 799 274.00 | 30 735 468.00 | 63 806.00 | 30 799 274.00 |
VW T.V.A. | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 587 519.00 | 37 467 604.00 | 1 350 000.00 | 40 587 519.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |