| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756 565.00 | 3 953 893.00 | 802 672.00 | 4 756 565.00 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
AN Terrains | 402 552.00 | 9 476.00 | 393 076.00 | 402 552.00 |
AP Constructions | 9 356 071.00 | 5 151 515.00 | 4 204 556.00 | 9 356 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 832 918.00 | 16 978 186.00 | 3 854 731.00 | 20 832 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 414.00 | 1 777 994.00 | 844 420.00 | 2 622 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 943.00 | | 337 943.00 | 337 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 154 756.00 | 27 947 405.00 | 11 207 350.00 | 39 154 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 063 535.00 | 372 174.00 | 2 691 361.00 | 3 063 535.00 |
BN En cours de production de biens | 1 924 421.00 | 57 303.00 | 1 867 118.00 | 1 924 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 067 281.00 | 362 269.00 | 6 705 012.00 | 7 067 281.00 |
BT Marchandises | 5 702 117.00 | 466 204.00 | 5 235 913.00 | 5 702 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 468.00 | | 512 468.00 | 512 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 305 823.00 | 390 991.00 | 35 914 832.00 | 36 305 823.00 |
BZ Autres créances | 3 770 179.00 | 18 468.00 | 3 751 711.00 | 3 770 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 361 504.00 | | 13 361 504.00 | 13 361 504.00 |
CF Disponibilités | 5 150 533.00 | | 5 150 533.00 | 5 150 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 843.00 | | 586 843.00 | 586 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 444 704.00 | 1 667 409.00 | 75 777 295.00 | 77 444 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 599 460.00 | 29 614 814.00 | 86 984 645.00 | 116 599 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
CU Autres participations | 663 628.00 | 24 246.00 | 639 382.00 | 663 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 431 111.00 | 4 431 111.00 | | 4 431 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 24 441 510.00 | 22 919 709.00 | | 24 441 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 321 618.00 | 11 271 801.00 | | 10 321 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 955.00 | 36 829.00 | | 64 955.00 |
DK Provisions réglementées | 3 272 876.00 | 3 351 946.00 | | 3 272 876.00 |
DL TOTAL (I) | 44 677 070.00 | 44 156 397.00 | | 44 677 070.00 |
DP Provisions pour risques | 2 071 645.00 | 2 113 941.00 | | 2 071 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181 645.00 | 2 223 941.00 | | 2 181 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 433.00 | 1 887 700.00 | | 969 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 365.00 | 4 623 597.00 | | 4 050 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679 260.00 | 17 870 604.00 | | 18 679 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765 996.00 | 10 256 997.00 | | 10 765 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 223.00 | 549.00 | | 4 223.00 |
EA Autres dettes | 5 656 653.00 | 7 605 479.00 | | 5 656 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 125 930.00 | 42 244 926.00 | | 40 125 930.00 |
ED (V) | | 4 092.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 984 645.00 | 88 629 356.00 | | 86 984 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 275 565.00 | 37 247 434.00 | | 36 275 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 815 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 653 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 081 892.00 | |
FM Production stockée | | | -423 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 072 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 481 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 853 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 921 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 101 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 772 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 731 645.00 | |
GE Autres charges | | | 351 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 806 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 602 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 940.00 | 1 573.00 | | 45 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 768.00 | 22 499.00 | | 19 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 344.00 | 799 214.00 | | 681 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 053.00 | 823 286.00 | | 747 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 527.00 | 32 370.00 | | 5 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602 274.00 | 907 584.00 | | 602 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 800.00 | 939 954.00 | | 607 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 252.00 | -116 668.00 | | 139 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 463 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 463 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956 657.00 | 4 930 346.00 | | 3 956 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 421 514.00 | 160 165 990.00 | | 165 421 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 099 896.00 | 148 894 189.00 | | 155 099 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 321 618.00 | 11 271 801.00 | | 10 321 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 563 810.00 | | 2 515 970.00 | 37 563 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 933.00 | 447 091.00 | 39 154 756.00 | 477 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 543.00 | 4 874 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 933.00 | 171 548.00 | 33 551 897.00 | 477 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977 713.00 | | 172 347.00 | 4 977 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 875 982.00 | | 2 325 397.00 | 31 875 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 115.00 | | 18 226.00 | 710 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 260 417.00 | 2 104 307.00 | 441 564.00 | 26 260 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 290 068.00 | 1 796 436.00 | 169 331.00 | 22 290 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 351 946.00 | 602 274.00 | 681 344.00 | 3 351 946.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 941.00 | 1 731 645.00 | 1 773 941.00 | 2 223 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 209 696.00 | 1 257 950.00 | 1 209 696.00 | 1 209 696.00 |
6T Sur comptes clients | 367 660.00 | 126 471.00 | 103 140.00 | 367 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620 070.00 | 1 384 421.00 | 1 312 836.00 | 1 620 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195 958.00 | 3 718 340.00 | 3 768 121.00 | 7 195 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 116 066.00 | 2 994 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602 274.00 | 681 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050 365.00 | 450 000.00 | 1 350 000.00 | 4 050 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 679 260.00 | 18 679 260.00 | | 18 679 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881 767.00 | 5 881 767.00 | | 5 881 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415 909.00 | 4 415 909.00 | | 4 415 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656 653.00 | 5 656 653.00 | | 5 656 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 712.00 | 64 712.00 | | 64 712.00 |
UX Autres créances clients | 35 921 004.00 | | | 35 921 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173 471.00 | | | 173 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 819.00 | | | 384 819.00 |
VB T. V. A. | 1 096 533.00 | | | 1 096 533.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 955.00 | | | 2 395 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 333.00 | 709 333.00 | 250 000.00 | 959 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 667.00 | | | 1 366 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 138.00 | 281 138.00 | | 281 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 843.00 | | | 586 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 727 557.00 | 40 662 845.00 | 64 712.00 | 40 727 557.00 |
VW T.V.A. | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 125 930.00 | 36 275 565.00 | 1 600 000.00 | 40 125 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | 609.00 | | 626.00 |