| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 122.00 | 13 978.00 | 94 144.00 | 108 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 1 357 202.00 | 56 620.00 | 1 300 582.00 | 1 357 202.00 |
AP Constructions | 60 962 598.00 | 25 885 392.00 | 35 077 206.00 | 60 962 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 705.00 | 1 155 522.00 | 541 183.00 | 1 696 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 753.00 | 325 618.00 | 390 135.00 | 715 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 587.00 | | 682 587.00 | 682 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 508 585.00 | 33 761 358.00 | 38 747 226.00 | 72 508 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 220.00 | | 372 220.00 | 372 220.00 |
BN En cours de production de biens | 994 734.00 | | 994 734.00 | 994 734.00 |
BT Marchandises | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 791.00 | | 686 791.00 | 686 791.00 |
BZ Autres créances | 4 304 036.00 | 165 153.00 | 4 138 884.00 | 4 304 036.00 |
CF Disponibilités | 222 072.00 | | 222 072.00 | 222 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 395.00 | 165 153.00 | 6 435 243.00 | 6 600 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108 980.00 | 33 926 511.00 | 45 182 469.00 | 79 108 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 484 999.00 | | | 3 484 999.00 |
CU Autres participations | 6 649 489.00 | 6 000 000.00 | 649 489.00 | 6 649 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 761.00 | 1 045 761.00 | | 1 045 761.00 |
DG Autres réserves | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DH Report à nouveau | -149 566.00 | -12 426 357.00 | | -149 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434 057.00 | -6 223 209.00 | | -8 434 057.00 |
DL TOTAL (I) | -2 508 419.00 | -12 574 362.00 | | -2 508 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 356 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 356 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634 346.00 | 58 886 868.00 | | 46 634 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 757.00 | 1 337 635.00 | | 580 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 682.00 | 282 665.00 | | 338 682.00 |
EA Autres dettes | 137 103.00 | 15 331.00 | | 137 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 690 888.00 | 60 522 499.00 | | 47 690 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 182 469.00 | 48 304 249.00 | | 45 182 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 542.00 | 1 635 631.00 | | 1 056 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 124.00 | | 429 124.00 | 429 124.00 |
FG Production vendue services | 1 309 645.00 | | 1 309 645.00 | 1 309 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 769.00 | | 1 738 769.00 | 1 738 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 153.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 674 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 30 321.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 068.00 | 129 411.00 | | 62 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 690.00 | | | 354 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 520.00 | 159 732.00 | | 418 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 099.00 | 152 108.00 | | 112 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 874.00 | 198 298.00 | | 65 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 973.00 | 705 096.00 | | 177 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 547.00 | -545 363.00 | | 240 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 475.00 | 1 918 879.00 | | 2 327 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 532.00 | 8 142 088.00 | | 10 761 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 434 057.00 | -6 223 209.00 | | -8 434 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 516 399.00 | | 2 060 483.00 | 70 516 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 298.00 | 72 508 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 298.00 | 65 414 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 622.00 | | 64 400.00 | 55 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 491 772.00 | | 1 991 370.00 | 63 491 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644 776.00 | | 4 713.00 | 6 644 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 563.00 | 1 983 219.00 | 2 423.00 | 25 780 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 628.00 | 2 601.00 | | 321 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 12 376.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457 334.00 | 1 968 241.00 | 2 423.00 | 25 457 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 113.00 | | 356 113.00 | 356 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 165 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 356 113.00 | 6 165 153.00 | 356 113.00 | 356 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 153.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000 000.00 | 1 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 757.00 | 580 757.00 | | 580 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 752.00 | 128 752.00 | | 128 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103.00 | 137 103.00 | | 137 103.00 |
UX Autres créances clients | 686 791.00 | | | 686 791.00 |
VB T. V. A. | 495 483.00 | | | 495 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 999.00 | | | 3 484 999.00 |
VI Groupe et associés | 46 634 346.00 | | 46 634 346.00 | 46 634 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 987.00 | | | 291 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 830.00 | 1 516 831.00 | 3 484 999.00 | 5 001 830.00 |
VW T.V.A. | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690 888.00 | 1 056 542.00 | | 47 690 888.00 |