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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 297.00 | 66 185.00 | 43 112.00 | 109 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 1 428 147.00 | 100 758.00 | 1 327 389.00 | 1 428 147.00 |
AP Constructions | 68 291 129.00 | 33 665 879.00 | 34 625 250.00 | 68 291 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860 521.00 | 1 082 172.00 | 778 349.00 | 1 860 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 566.00 | 480 486.00 | 363 080.00 | 843 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 937.00 | | 145 937.00 | 145 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 564 060.00 | 54 251 878.00 | 37 312 182.00 | 91 564 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 284.00 | | 309 284.00 | 309 284.00 |
BN En cours de production de biens | 835 956.00 | | 835 956.00 | 835 956.00 |
BT Marchandises | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
BZ Autres créances | 8 245 107.00 | 6 280 940.00 | 1 964 167.00 | 8 245 107.00 |
CF Disponibilités | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 092.00 | 6 280 940.00 | 3 299 152.00 | 9 580 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 144 152.00 | 60 532 818.00 | 40 611 334.00 | 101 144 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 549 334.00 | 18 532 170.00 | 17 164.00 | 18 549 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -9 587 921.00 | -1 900 364.00 | | -9 587 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 760 853.00 | -7 687 557.00 | | -5 760 853.00 |
DL TOTAL (I) | -10 348 773.00 | -4 587 921.00 | | -10 348 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 480.00 | 58 000.00 | | 59 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 480.00 | 58 000.00 | | 59 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 013.00 | 251.00 | | 331 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 862 647.00 | 46 505 647.00 | | 49 862 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 511.00 | 167 444.00 | | 169 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 259.00 | 228 266.00 | | 367 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 867.00 | 47 646.00 | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 900 627.00 | 46 949 255.00 | | 50 900 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 611 334.00 | 42 419 334.00 | | 40 611 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 576 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 827 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 884 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 500.00 | 3 172.00 | | 134 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 500.00 | 3 172.00 | | 134 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 704.00 | 1 282.00 | | 10 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 60 602.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 796.00 | -57 430.00 | | 123 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 382.00 | 9 306 371.00 | | 2 327 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 234.00 | 16 993 928.00 | | 8 088 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 760 853.00 | -7 687 557.00 | | -5 760 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 948 339.00 | | 979 841.00 | 90 948 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 549 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 120.00 | 91 564 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 120.00 | 72 569 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 022.00 | | 1 175.00 | 120 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 955 236.00 | | 978 185.00 | 71 955 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548 853.00 | | 481.00 | 18 548 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 018 560.00 | 2 054 564.00 | 353 416.00 | 34 018 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 038.00 | 2 147.00 | | 64 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 630 293.00 | 2 052 417.00 | 353 416.00 | 33 630 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 1 480.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 1 480.00 | | 58 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 511.00 | 169 511.00 | | 169 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 259.00 | 367 259.00 | | 367 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
VC Groupe et associés | 8 105 797.00 | 8 105 797.00 | | 8 105 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 013.00 | 64 484.00 | 260 062.00 | 331 013.00 |
VI Groupe et associés | 49 862 647.00 | | | 49 862 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 700.00 | | | 330 700.00 |
VP Divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335 893.00 | 8 335 893.00 | | 8 335 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 900 627.00 | 771 451.00 | 260 062.00 | 50 900 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |