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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 122.00 | 64 038.00 | 44 084.00 | 108 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 1 428 147.00 | 89 572.00 | 1 338 576.00 | 1 428 147.00 |
AP Constructions | 68 092 803.00 | 31 743 924.00 | 36 348 879.00 | 68 092 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 621.00 | 1 360 233.00 | 300 388.00 | 1 660 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 824.00 | 436 565.00 | 327 260.00 | 763 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 948 339.00 | 52 550 730.00 | 38 397 609.00 | 90 948 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 098.00 | | 318 098.00 | 318 098.00 |
BN En cours de production de biens | 847 152.00 | | 847 152.00 | 847 152.00 |
BT Marchandises | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 5 202 630.00 | 2 454 602.00 | 2 748 028.00 | 5 202 630.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 476 327.00 | 2 454 602.00 | 4 021 725.00 | 6 476 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 424 666.00 | 55 005 332.00 | 42 419 334.00 | 97 424 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 548 853.00 | 18 532 170.00 | 16 683.00 | 18 548 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 24 366.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 045 761.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 900 364.00 | -15 296 757.00 | | -1 900 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 687 557.00 | -7 678 812.00 | | -7 687 557.00 |
DL TOTAL (I) | -4 587 921.00 | -16 900 364.00 | | -4 587 921.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 557.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 505 647.00 | 61 876 211.00 | | 46 505 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 444.00 | 135 874.00 | | 167 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 266.00 | 308 802.00 | | 228 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 646.00 | 77 424.00 | | 47 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 949 255.00 | 62 398 868.00 | | 46 949 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 419 334.00 | 45 498 504.00 | | 42 419 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 522 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 498 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 361.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 041 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 630 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172.00 | 50 608.00 | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 50 608.00 | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 8 411.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 282.00 | 64 236.00 | | 1 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 5 375 821.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 602.00 | 5 448 469.00 | | 60 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 430.00 | -5 397 861.00 | | -57 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 371.00 | 2 391 873.00 | | 9 306 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 993 928.00 | 10 070 685.00 | | 16 993 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 687 557.00 | -7 678 812.00 | | -7 687 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 899 069.00 | | 12 094 971.00 | 78 899 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 18 548 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 700.00 | 90 948 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 926.00 | 71 955 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 804 191.00 | | 194 971.00 | 71 804 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650 627.00 | | 11 900 000.00 | 6 650 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 266.00 | 228 266.00 | | 228 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VI Groupe et associés | 46 505 647.00 | | | 46 505 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 949 255.00 | 443 608.00 | | 46 949 255.00 |