| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 122.00 | 54 242.00 | 53 880.00 | 108 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 1 428 147.00 | 78 386.00 | 1 349 762.00 | 1 428 147.00 |
AP Constructions | 67 945 039.00 | 29 760 672.00 | 38 184 368.00 | 67 945 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 359.00 | 1 279 797.00 | 372 563.00 | 1 652 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 820.00 | 396 367.00 | 350 453.00 | 746 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 899 069.00 | 38 525 862.00 | 40 373 207.00 | 78 899 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 110.00 | | 359 110.00 | 359 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 216 495.00 | | 1 216 495.00 | 1 216 495.00 |
BT Marchandises | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BZ Autres créances | 12 626 876.00 | 9 340 716.00 | 3 286 160.00 | 12 626 876.00 |
CF Disponibilités | 192 417.00 | | 192 417.00 | 192 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466 013.00 | 9 340 716.00 | 5 125 297.00 | 14 466 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 365 081.00 | 47 866 578.00 | 45 498 504.00 | 93 365 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 649 527.00 | 6 632 170.00 | 17 357.00 | 6 649 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 045 761.00 | 1 045 761.00 | | 1 045 761.00 |
DG Autres réserves | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DH Report à nouveau | -15 296 757.00 | -8 583 624.00 | | -15 296 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678 812.00 | -6 713 133.00 | | -7 678 812.00 |
DL TOTAL (I) | -16 900 364.00 | -9 221 552.00 | | -16 900 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 993.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 380.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 876 211.00 | 54 373 217.00 | | 61 876 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 874.00 | 324 766.00 | | 135 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 802.00 | 315 072.00 | | 308 802.00 |
EA Autres dettes | | 27 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 398 868.00 | 55 040 524.00 | | 62 398 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 498 504.00 | 45 848 965.00 | | 45 498 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 876 211.00 | | | 61 876 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 586 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176 144.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 401 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 608.00 | 4 633.00 | | 50 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 608.00 | 8 799.00 | | 50 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | 155.00 | | 8 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 375 821.00 | 3 799 742.00 | | 5 375 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448 469.00 | 3 799 898.00 | | 5 448 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 397 861.00 | -3 791 099.00 | | -5 397 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 873.00 | 2 020 580.00 | | 2 391 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070 685.00 | 8 733 713.00 | | 10 070 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 678 812.00 | -6 713 133.00 | | -7 678 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 810 831.00 | 2 367 866.00 | | 76 810 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 629.00 | 78 899 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 629.00 | 71 804 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 717 075.00 | 2 366 745.00 | | 69 717 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649 506.00 | 1 121.00 | | 6 649 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 756 290.00 | 2 176 144.00 | 38 742.00 | 29 756 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | 20 132.00 | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 951.00 | 2 156 012.00 | 38 742.00 | 29 397 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VB T. V. A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VC Groupe et associés | 12 543 292.00 | 12 543 292.00 | | 12 543 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 61 876 211.00 | 1.00 | | 61 876 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 802.00 | 308 802.00 | | 308 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 684 333.00 | 12 684 333.00 | | 12 684 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 398 868.00 | 522 658.00 | | 62 398 868.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |