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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 427.00 | 68 850.00 | 42 577.00 | 111 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 1 516 147.00 | 111 944.00 | 1 404 203.00 | 1 516 147.00 |
AP Constructions | 68 291 129.00 | 35 439 515.00 | 32 851 614.00 | 68 291 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 310.00 | 1 181 885.00 | 679 424.00 | 1 861 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 970.00 | 524 260.00 | 365 710.00 | 889 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 697 349.00 | 56 182 854.00 | 35 514 495.00 | 91 697 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 349.00 | | 325 349.00 | 325 349.00 |
BN En cours de production de biens | 959 564.00 | | 959 564.00 | 959 564.00 |
BT Marchandises | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
BZ Autres créances | 10 309 905.00 | 8 893 534.00 | 1 416 371.00 | 10 309 905.00 |
CF Disponibilités | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844 693.00 | 8 893 534.00 | 2 951 159.00 | 11 844 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 542 043.00 | 65 076 388.00 | 38 465 655.00 | 103 542 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 579 349.00 | 18 532 170.00 | 47 179.00 | 18 579 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 348 773.00 | -9 587 921.00 | | -15 348 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 297 115.00 | -5 760 853.00 | | -4 297 115.00 |
DL TOTAL (I) | -14 645 889.00 | -10 348 773.00 | | -14 645 889.00 |
DP Provisions pour risques | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 87 452.00 | 59 480.00 | | 87 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 404.00 | 331 013.00 | | 442 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 110 147.00 | 49 862 647.00 | | 52 110 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | 169 511.00 | | 187 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 793.00 | 367 259.00 | | 280 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 330.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 17 867.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 024 091.00 | 50 900 627.00 | | 53 024 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 465 655.00 | 40 611 334.00 | | 38 465 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 347 524.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 593 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 640 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 208.00 | 134 500.00 | | 20 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 208.00 | 134 500.00 | | 20 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 699.00 | 10 704.00 | | 14 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 789.00 | 10 704.00 | | 14 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 419.00 | 123 796.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 089.00 | 2 327 382.00 | | 2 248 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 204.00 | 8 088 234.00 | | 6 545 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 297 115.00 | -5 760 853.00 | | -4 297 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 564 060.00 | | 207 038.00 | 91 564 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 579 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 749.00 | 91 697 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 749.00 | 72 670 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 197.00 | | 2 130.00 | 121 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 569 300.00 | | 174 892.00 | 72 569 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 549 334.00 | | 30 015.00 | 18 549 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 719 708.00 | 1 955 976.00 | 25 001.00 | 35 719 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 229.00 | | | 324 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 185.00 | 2 666.00 | | 66 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 329 295.00 | 1 953 311.00 | 25 001.00 | 35 329 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 480.00 | 27 972.00 | | 59 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 480.00 | 27 972.00 | | 59 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 793.00 | 280 793.00 | | 280 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
VB T. V. A. | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
VC Groupe et associés | 10 260 892.00 | 10 260 892.00 | | 10 260 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 404.00 | 120 308.00 | 322 096.00 | 442 404.00 |
VI Groupe et associés | 52 110 147.00 | | | 52 110 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 159.00 | | | 232 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 408 703.00 | 10 408 703.00 | | 10 408 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 024 091.00 | 591 848.00 | 322 096.00 | 53 024 091.00 |