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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 193.00 | | 890 193.00 | 890 193.00 |
AP Constructions | 3 233 239.00 | 106 959.00 | 3 126 280.00 | 3 233 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 443.00 | 9 501.00 | 172 942.00 | 182 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 467.00 | 15 256.00 | 112 210.00 | 127 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 645.00 | 131 717.00 | 4 445 928.00 | 4 577 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BZ Autres créances | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
CF Disponibilités | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 098.00 | | 489 098.00 | 489 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 744.00 | 131 717.00 | 4 935 026.00 | 5 066 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DH Report à nouveau | 875 783.00 | | | 875 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 454.00 | | | -747 454.00 |
DL TOTAL (I) | 458 883.00 | | | 458 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 551 373.00 | | | 3 551 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 189.00 | | | 575 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 143.00 | | | 4 476 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 026.00 | | | 4 935 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 399.00 | | | 1 009 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 415.00 | | 1 249 415.00 | 1 249 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 415.00 | | 1 249 415.00 | 1 249 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 241.00 | | | -221 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 146.00 | | | 1 306 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 600.00 | | | 2 053 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 454.00 | | | -747 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 237.00 | | | 3 578 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 543 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 494.00 | | | 2 513 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 716.00 | 353 505.00 | 1 271 504.00 | 1 049 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 242.00 | 353 505.00 | 1 245 029.00 | 1 023 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 917.00 | 224 917.00 | | 224 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 189.00 | 575 189.00 | | 575 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 548 375.00 | 107 211.00 | 1 343 815.00 | 3 548 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 416 817.00 | | | 2 416 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 568.00 | 130 266.00 | 144 302.00 | 274 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 563.00 | 1 009 399.00 | 1 343 815.00 | 4 450 563.00 |