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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 193.00 | | 890 193.00 | 890 193.00 |
AP Constructions | 3 237 552.00 | 1 913 950.00 | 1 323 602.00 | 3 237 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 898.00 | 137 823.00 | 47 074.00 | 184 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 290.00 | 129 184.00 | 9 106.00 | 138 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 389.00 | 2 180 958.00 | 2 417 431.00 | 4 598 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BZ Autres créances | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CF Disponibilités | 1 773 742.00 | | 1 773 742.00 | 1 773 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 953.00 | | 1 921 953.00 | 1 921 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 343.00 | 2 180 958.00 | 4 339 385.00 | 6 520 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
DH Report à nouveau | -360 869.00 | 496 189.00 | | -360 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 464.00 | -857 059.00 | | -45 464.00 |
DL TOTAL (I) | -75 779.00 | -30 314.00 | | -75 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 897 933.00 | 3 543 674.00 | | 3 897 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 434 611.00 | | 1 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 338.00 | 117 140.00 | | 89 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 088.00 | 191 113.00 | | 335 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 647.00 | 70 552.00 | | 69 647.00 |
EA Autres dettes | 21 426.00 | 21 848.00 | | 21 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 164.00 | 4 378 939.00 | | 4 415 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 385.00 | 4 348 624.00 | | 4 339 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 857.00 | 1 763 709.00 | | 657 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 490.00 | 1 758.00 | | 5 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 821.00 | | 1 570 821.00 | 1 570 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 821.00 | | 1 570 821.00 | 1 570 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -236 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 890.00 | 786 442.00 | | 2 038 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 355.00 | 1 643 502.00 | | 2 084 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 464.00 | -857 059.00 | | -45 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 746.00 | | 11 821.00 | 4 601 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 177.00 | 4 598 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 177.00 | 3 560 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 194.00 | | | 890 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 097.00 | | 11 821.00 | 3 564 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 448.00 | 371 688.00 | 15 177.00 | 1 824 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 448.00 | 371 688.00 | 15 177.00 | 1 824 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 088.00 | 335 088.00 | | 335 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
UX Autres créances clients | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 892 443.00 | 224 474.00 | 2 335 682.00 | 3 892 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 493.00 | | | 349 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 056.00 | 120 602.00 | 147 455.00 | 268 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 826.00 | 657 857.00 | 2 335 682.00 | 4 325 826.00 |