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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 193.00 | | 890 193.00 | 890 193.00 |
AP Constructions | 3 237 552.00 | 1 571 995.00 | 1 665 556.00 | 3 237 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 998.00 | 126 944.00 | 59 054.00 | 185 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 546.00 | 125 508.00 | 15 038.00 | 140 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 745.00 | 1 824 448.00 | 2 777 297.00 | 4 601 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 483 310.00 | | 483 310.00 | 483 310.00 |
CF Disponibilités | 1 059 824.00 | | 1 059 824.00 | 1 059 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 327.00 | | 1 571 327.00 | 1 571 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 072.00 | 1 824 448.00 | 4 348 624.00 | 6 173 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
DH Report à nouveau | 496 189.00 | -63 488.00 | | 496 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 059.00 | 559 678.00 | | -857 059.00 |
DL TOTAL (I) | -30 314.00 | 826 745.00 | | -30 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 674.00 | 2 789 508.00 | | 3 543 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 611.00 | 236 934.00 | | 434 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 140.00 | 103 664.00 | | 117 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 113.00 | 216 530.00 | | 191 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | 173 393.00 | | 70 552.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 939.00 | 3 520 031.00 | | 4 378 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 624.00 | 4 346 776.00 | | 4 348 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 709.00 | 633 685.00 | | 1 763 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 758.00 | 6 827.00 | | 1 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 116.00 | | 697 116.00 | 697 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 116.00 | | 697 116.00 | 697 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 934.00 | 236 934.00 | | -236 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 442.00 | 3 658 770.00 | | 786 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 502.00 | 3 099 092.00 | | 1 643 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 059.00 | 559 678.00 | | -857 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 105.00 | | 1 641.00 | 4 600 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 564 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 194.00 | | | 890 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 457.00 | | 1 641.00 | 3 562 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 185.00 | 409 264.00 | | 1 415 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 185.00 | 409 264.00 | | 1 415 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 113.00 | 191 113.00 | | 191 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 455.00 | | 147 455.00 | 147 455.00 |
UX Autres créances clients | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 541 916.00 | 1 043 827.00 | 1 795 988.00 | 3 541 916.00 |
VI Groupe et associés | 434 611.00 | 434 611.00 | | 434 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 311.00 | 483 311.00 | | 483 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 864.00 | 495 409.00 | 147 455.00 | 642 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 261 799.00 | 1 763 710.00 | 1 795 988.00 | 4 261 799.00 |