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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 193.00 | | 890 193.00 | 890 193.00 |
AP Constructions | 3 237 552.00 | 2 232 144.00 | 1 005 407.00 | 3 237 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 898.00 | 152 254.00 | 32 643.00 | 184 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 679.00 | 133 825.00 | 5 854.00 | 139 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 435.00 | | 150 435.00 | 150 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 759.00 | 2 518 224.00 | 2 084 535.00 | 4 602 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CF Disponibilités | 3 167 482.00 | | 3 167 482.00 | 3 167 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 462.00 | | 3 272 462.00 | 3 272 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 222.00 | 2 518 224.00 | 5 356 997.00 | 7 875 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
DH Report à nouveau | -406 334.00 | -360 869.00 | | -406 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 160.00 | -45 464.00 | | 1 070 160.00 |
DL TOTAL (I) | 994 380.00 | -75 779.00 | | 994 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 372.00 | 3 897 933.00 | | 3 667 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 440.00 | 1 730.00 | | 263 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 668.00 | 89 336.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 588.00 | 335 088.00 | | 274 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 672.00 | 69 651.00 | | 119 672.00 |
EA Autres dettes | 28 873.00 | 21 426.00 | | 28 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 616.00 | 4 415 164.00 | | 4 362 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 997.00 | 4 339 383.00 | | 5 356 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 066.00 | 657 857.00 | | 1 277 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | 5 490.00 | | 2 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 166 242.00 | | 4 166 242.00 | 4 166 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 242.00 | | 4 166 242.00 | 4 166 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 261.00 | 2 038 890.00 | | 4 202 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 101.00 | 2 084 355.00 | | 3 132 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 160.00 | -45 464.00 | | 1 070 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 390.00 | | 4 370.00 | 4 598 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 602 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 194.00 | | | 890 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 560 741.00 | | 1 389.00 | 3 560 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 455.00 | | 2 981.00 | 147 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 958.00 | 337 266.00 | | 2 180 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 958.00 | 337 266.00 | | 2 180 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 589.00 | 274 589.00 | | 274 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 436.00 | | 150 436.00 | 150 436.00 |
UX Autres créances clients | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 664 945.00 | 588 064.00 | 2 090 167.00 | 3 664 945.00 |
VI Groupe et associés | 263 440.00 | 263 440.00 | | 263 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 423.00 | | | 227 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 882.00 | 73 446.00 | 150 436.00 | 223 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 948.00 | 1 277 067.00 | 2 090 167.00 | 4 353 948.00 |