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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 193.00 | | 890 193.00 | 890 193.00 |
AP Constructions | 3 237 552.00 | 1 205 642.00 | 2 031 910.00 | 3 237 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 998.00 | 103 052.00 | 82 945.00 | 185 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 905.00 | 106 489.00 | 32 416.00 | 138 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 105.00 | 1 415 184.00 | 3 184 920.00 | 4 600 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 1 044 386.00 | | 1 044 386.00 | 1 044 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 856.00 | | 1 161 856.00 | 1 161 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 961.00 | 1 415 184.00 | 4 346 776.00 | 5 761 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DH Report à nouveau | -63 488.00 | | | -63 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 678.00 | | | 559 678.00 |
DL TOTAL (I) | 826 745.00 | | | 826 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 508.00 | | | 2 789 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 934.00 | | | 236 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 530.00 | | | 216 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 031.00 | | | 3 520 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 776.00 | | | 4 346 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 665.00 | | | 633 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 646 018.00 | | 3 646 018.00 | 3 646 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 018.00 | | 3 646 018.00 | 3 646 018.00 |
FQ Autres produits | | | 7 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 934.00 | | | 236 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 770.00 | | | 3 658 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 092.00 | | | 3 099 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 678.00 | | | 559 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 420.00 | | 28 024.00 | 4 596 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 339.00 | | 147 454.00 | 24 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 339.00 | | 4 600 105.00 | 24 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 193.00 | | | 890 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 174.00 | | 1 282.00 | 3 561 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 052.00 | | 26 742.00 | 145 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 986.00 | 424 198.00 | | 990 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 986.00 | 424 198.00 | | 990 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 454.00 | | 147 454.00 | 147 454.00 |
UX Autres créances clients | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |
VB T. V. A. | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 681.00 | | | 2 782 681.00 |
VI Groupe et associés | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 328.00 | 94 328.00 | | 94 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 657.00 | 91 203.00 | 147 454.00 | 238 657.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 366.00 | 633 685.00 | | 3 416 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677 857.00 | | | 677 857.00 |
ST Autres comptes | 251 768.00 | | | 251 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 209.00 | | | 302 209.00 |
YT Sous‐traitance | 388 903.00 | | | 388 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 526.00 | | | 368 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 522.00 | | | 281 522.00 |
ZE Dividendes | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 983.00 | | | 1 748 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |